Saisir les soldes d'ouverture dans Odoo : reprendre le bilan de l'ancien logiciel

Les étapes en détail

1. Avant de commencer : le bilan de l'ancien logiciel

   Demandez à votre fiduciaire la balance de clôture au 31/12/2025, après les écritures d'inventaire. Seuls les comptes de bilan (classes 1 à 5) se reprennent : les charges et les produits (classes 6 et 7) repartent de zéro. Dans l'exemple, Atelier du Chêne SRL reprend son capital, son bénéfice reporté, ses installations et leurs amortissements, son stock, ses clients, ses fournisseurs, la TVA due et sa banque.

2. Ouvrir la saisie des soldes d'ouverture

   Menu Configuration › Paramètres, bloc Configuration initiale, réglage Import comptable, lien Réviser manuellement. Odoo ouvre le plan comptable avec deux colonnes : Solde d'initialisation au débit et Solde d'initialisation au crédit. Le même écran s'ouvre depuis le tableau de bord, par l'étape Revoir le plan comptable de la carte Déclarations fiscales, tant que ce journal n'a aucune écriture comptabilisée.

   Odoo 19Les noms sont inversés : bloc Import comptable, réglage Configuration initiale.
   Odoo 18Même réglage qu'en V19. Sur le tableau de bord, l'étape Revoir le plan comptable apparaît sur la carte du journal des déclarations de TVA.

3. Saisir chaque solde

   Cliquez dans la case du compte, tapez le montant, passez au compte suivant. Un solde débiteur va dans la colonne débit (actif : installations, stock, clients, banque), un solde créditeur dans la colonne crédit (capital, bénéfice reporté, amortissements, fournisseurs, TVA à payer). Chaque saisie met à jour une seule pièce, la Pièce comptable d'initialisation, dans le journal Opérations diverses, datée de la veille de la Date d'initialisation. En V20, ce champ prend par défaut le jour de création de la société : réglez-le d'abord au 01/01/2026 dans l'étape Définir les périodes de la carte Déclarations fiscales, sinon la pièce tombe à la veille de ce jour-là.

   Odoo 19Le champ est vide par défaut : Odoo prend alors le 1er janvier de l'année en cours, donc une pièce au 31/12/2025 pour une saisie faite en 2026.
   Odoo 18Le champ est obligatoire et vaut par défaut le 1er janvier de l'année de création de la société : une société créée en 2026 donne une pièce au 31/12/2025.

4. La contrepartie automatique en 149000

   Tant que débits et crédits ne sont pas égaux, Odoo ajoute une Ligne de solde automatique sur le premier compte de type Bénéfices de l'exercice en cours : en plan belge, 149000 Répartition des profits et des pertes. Ici, elle porte 18 420,00 € au crédit : c'est le bénéfice 2025, pas encore affecté par l'assemblée générale. Si le montant ne correspond pas au résultat de l'exercice, un compte manque ou un montant est faux.

   Odoo 18Le plan belge V18 n'a pas de compte de ce type : Odoo crée lui-même le compte 999999 (Profits/pertes non distribués) et y met la contrepartie.

5. Vérifier et comptabiliser

   Menu Comptabilité › Transactions › Pièces comptables, retirez le filtre Comptabilisé : la pièce d'initialisation est en Brouillon, tout en bas car datée de 2025. Ouvrez-la, contrôlez les lignes, puis Comptabiliser. En V20, le bouton Valider et enregistrer de l'écran des soldes fait la même chose en un clic.

   Odoo 19Pas de bouton Valider et enregistrer : on comptabilise depuis la pièce.
   Odoo 18Le menu est Comptabilité › Pièces comptables, sans sous-titre Transactions. Pas de bouton Valider et enregistrer.

6. Importer une balance au lieu de tout taper

   Pour un plan comptable long, le bouton Import de cet écran ouvre le guide d'import. La rubrique Importer un plan comptable reprend les comptes et les soldes initiaux depuis un fichier Excel ou CSV, sur le modèle proposé. Odoo conseille de passer les soldes par cet import et de réserver Import des écritures comptables aux factures clients et fournisseurs encore ouvertes.

7. Les factures clients et fournisseurs encore ouvertes

   Un solde global sur 400000 Clients suffit pour le bilan, mais Odoo ne sait pas qui doit quoi : pas de relance, pas d'échéancier par client. Pour suivre ces factures dans Odoo, ne mettez pas le total dans la colonne débit : importez plutôt les factures ouvertes une par une, avec le client et l'échéance, par Import des écritures comptables. Même principe pour 440000 Fournisseurs.